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PUMA SE (PUM.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
304 900
304 900
353 500
309 600
78 900
Dépréciation et amortissement
357 500
357 500
358 700
305 800
293 800
Variation du fonds de roulement
-129 200
-129 200
-343 300
-214 300
-12 000
Inventaire
352 100
352 100
-747 000
-304 300
-109 700
Autre fonds de roulement
353 200
353 200
154 700
257 700
270 500
Autres éléments non monétaires
85 400
85 400
50 700
38 200
39 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
653 600
653 600
418 300
460 100
421 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-300 400
-300 400
-263 600
-202 400
-151 000
Autres activités d’investissement
-36 300
-36 300
-10 800
-11 600
-4 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-284 600
-284 600
-240 800
-183 800
-145 500
Variation de la trésorerie nette
89 800
89 800
-294 400
101 700
137 800
Trésorerie en début de période
463 100
463 100
757 500
655 900
518 100
Trésorerie en fin de période
552 900
552 900
463 100
757 500
655 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
653 600
653 600
418 300
460 100
421 500
Dépenses d’investissement
-300 400
-300 400
-263 600
-202 400
-151 000
Flux de trésorerie disponible
353 200
353 200
154 700
257 700
270 500