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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-111 621
-136 521
-224 798
-829 005
-670 750
Dépréciation et amortissement
-
102 347
134 178
187 793
210 848
Variation du fonds de roulement
-
28 648
40 847
116 981
836 449
Inventaire
-
0
10 000
15 287
89 251
Autre fonds de roulement
-
10 277
45 343
103 540
-174 970
Autres éléments non monétaires
-
15 821
18 352
366 975
268 882
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
10 277
45 343
112 281
-173 254
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-8 741
-1 716
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
4 588
0
Autres activités d’investissement
-
-316
12 905
5 075
98 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
2 010
14 296
237 603
1 701 769
Variation de la trésorerie nette
-
95 321
56 200
-2 734
176
Trésorerie en début de période
-
57 721
1 521
4 255
4 079
Trésorerie en fin de période
-
153 042
57 721
1 521
4 255
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
10 277
45 343
112 281
-173 254
Dépenses d’investissement
-
-
-
-8 741
-1 716
Flux de trésorerie disponible
-
10 277
45 343
103 540
-174 970
