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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
844
844
729
927
799
Dépréciation et amortissement
284
284
157
568
628
Rémunération à base d’actions
0
0
0
0
0
Variation du fonds de roulement
-
-
-529
38
-237
Autre fonds de roulement
843
843
507
1 801
1 054
Autres éléments non monétaires
43
43
7
9
6
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
843
843
507
1 801
1 497
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-539
-443
Achat d’investissements
-144
-144
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
1
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 904
-1 904
-74
-539
-443
Variation de la trésorerie nette
-265
-265
355
1 155
1 303
Trésorerie en début de période
2 881
2 881
2 526
1 371
68
Trésorerie en fin de période
2 616
2 616
2 881
2 526
1 371
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
843
843
507
1 801
1 497
Dépenses d’investissement
-
-
-
-539
-443
Flux de trésorerie disponible
843
843
507
1 801
1 054