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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
323,059
2 043
-129,678
-1 252
-1 033
Dépréciation et amortissement
1,732
2,158
6,035
-
-
Rémunération à base d’actions
0
57
323
28,5
18
Variation du fonds de roulement
4 087
503,62
-135,671
272,229
453,733
Créances
-385,776
100,853
-62,157
88,642
550,649
Autre fonds de roulement
-628,125
1 836
-509,642
-854,195
-510,739
Autres éléments non monétaires
-5 340
-3 313
419,67
97,333
59,771
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-625,755
1 838
-480,034
-833,342
-292,33
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2,37
-2,041
-29,608
-20,853
-218,409
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2,37
-2,041
-29,608
-20,853
-218,409
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-249,597
-634,617
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-249,597
-634,617
580
945,5
365
Variation de la trésorerie nette
-877,722
1 202
70,358
91,305
-145,739
Trésorerie en début de période
1 746
100,031
46,028
30,634
218,623
Trésorerie en fin de période
868,317
855,567
100,031
46,028
30,634
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-625,755
1 838
-480,034
-833,342
-292,33
Dépenses d’investissement
-2,37
-2,041
-29,608
-20,853
-218,409
Flux de trésorerie disponible
-628,125
1 836
-509,642
-854,195
-510,739