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Petroleo Brasileiro SA Petrobras (PJX.BE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 325 000
24 884 000
36 623 000
19 875 000
1 141 000
-
Dépréciation et amortissement
13 718 000
13 280 000
13 218 000
11 695 000
11 445 000
-
Impôts sur le revenu différés
8 952 000
10 401 000
16 769 000
7 253 000
-4 347 000
-
Variation du fonds de roulement
-4 760 000
-3 765 000
-9 173 000
-5 479 000
1 368 000
-
Inventaire
-52 000
1 564 000
-1 217 000
-2 334 000
724 000
-
Créances
-69 000
-954 000
-359 000
1 073 000
216 000
-
Autre fonds de roulement
29 722 000
31 098 000
40 136 000
31 466 000
23 016 000
-
Autres éléments non monétaires
2 323 000
2 150 000
-2 808 000
61 000
15 876 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 251 000
43 212 000
49 717 000
37 791 000
28 890 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 529 000
-12 114 000
-9 581 000
-6 325 000
-5 874 000
-
Acquisitions nettes
-17 000
-24 000
-27 000
-24 000
-942 000
-
Achat d’investissements
-937 000
-
-3 328 000
-
-
-7 000
Ventes/échéance des investissements
-
98 000
-
4 000
66 000
198 000
Autres activités d’investissement
2 717 000
3 997 000
12 130 000
7 721 000
1 997 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 175 000
-7 955 000
-432 000
2 157 000
-4 510 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 265 000
-10 479 000
-14 764 000
-27 240 000
-31 607 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-735 000
0
0
-
-
Dividendes payés
-18 933 000
-19 670 000
-37 701 000
-13 078 000
-1 367 000
-
Autres activités financières
111 000
-48 000
-18 000
-129 000
-151 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-30 895 000
-30 700 000
-51 453 000
-40 791 000
-19 259 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 257 000
4 731 000
-2 484 000
-1 245 000
4 348 000
-
Trésorerie en début de période
10 290 000
7 996 000
10 480 000
11 725 000
7 377 000
-
Trésorerie en fin de période
11 471 000
12 727 000
7 996 000
10 480 000
11 725 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 251 000
43 212 000
49 717 000
37 791 000
28 890 000
-
Dépenses d’investissement
-12 529 000
-12 114 000
-9 581 000
-6 325 000
-5 874 000
-
Flux de trésorerie disponible
29 722 000
31 098 000
40 136 000
31 466 000
23 016 000
-