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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
80 331
175 026
265 867
287 522
130 364
-
Dépréciation et amortissement
131 797
133 793
129 107
121 062
152 827
-
Impôts sur le revenu différés
-82 792
71 403
56 792
-83 692
67 980
-
Rémunération à base d’actions
20 574
13 734
46 229
35 425
20 706
-
Variation du fonds de roulement
-23 634
3 575
6 771
14 386
-160 293
-
Comptes débiteurs
57 906
64 253
124 659
-68 008
-121 735
-
Inventaire
-
-
-
-
-
1 603
Créances
-
-
-70 669
134 079
-30 353
40 065
Autre fonds de roulement
212 171
362 241
356 794
318 526
255 127
-
Autres éléments non monétaires
-4 218
6 501
5 803
9 358
-23 731
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
303 635
444 543
444 234
407 402
349 524
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91 464
-82 302
-87 440
-88 876
-94 397
-
Acquisitions nettes
-2 060
-189 810
-42 000
-84 463
-131 805
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-11 500
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
2 030
-1 510
-10 000
-1 229
3 880
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 741
-273 622
-139 440
-174 568
-222 322
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-455 681
-505 859
-349 243
-275 713
-352 419
-
Action ordinaire rachetée
-400 000
0
-250 129
0
-150 093
-
Dividendes payés
-98 080
-100 233
-96 455
-102 847
-48 904
-
Autres activités financières
573 142
-37 252
-14 728
-58 793
-24 198
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-254 541
-167 266
-347 789
-202 997
-168 953
-
Variation de la trésorerie nette
-29 637
3 650
-42 998
29 837
-41 751
-
Trésorerie en début de période
91 493
86 143
129 141
99 304
141 055
-
Trésorerie en fin de période
61 846
89 793
86 143
129 141
99 304
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
303 635
444 543
444 234
407 402
349 524
-
Dépenses d’investissement
-91 464
-82 302
-87 440
-88 876
-94 397
-
Flux de trésorerie disponible
212 171
362 241
356 794
318 526
255 127
-