La bourse est fermée

Pharming Group N.V. (PHARM.AS)

Amsterdam - Amsterdam Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,8450-0,0140 (-1,63 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 367
-10 548
13 674
15 996
37 746
Dépréciation et amortissement
18 959
15 925
13 188
19 610
8 314
Rémunération à base d’actions
7 872
9 251
6 392
9 056
6 537
Variation du fonds de roulement
-3 240
-16 961
-387
-4 961
-3 916
Inventaire
-8 408
-14 434
-15 016
-6 153
-4 934
Autre fonds de roulement
25 366
-18 766
20 481
21 126
68 326
Autres éléments non monétaires
-8 335
4 327
-598
-8 186
30 971
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 156
-17 302
22 458
37 842
83 626
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 790
-1 464
-1 977
-16 716
-15 300
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-329
Achat d’investissements
0
-382 014
0
-4 589
0
Ventes/échéance des investissements
326 362
232 811
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
21 279
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-406
-129 388
5 323
-21 305
-15 629
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 126
-5 126
-3 311
-3 217
-59 417
Action ordinaire émise
1 605
-
2 281
4 718
2 791
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-25 000
-23 371
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 475
-1 039
-4 982
-27 947
60 686
Variation de la trésorerie nette
27 275
-147 729
22 799
-11 410
128 683
Trésorerie en début de période
183 324
207 342
191 924
205 159
74 348
Trésorerie en fin de période
210 599
61 741
207 342
191 924
205 159
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 156
-17 302
22 458
37 842
83 626
Dépenses d’investissement
-7 790
-1 464
-1 977
-16 716
-15 300
Flux de trésorerie disponible
25 366
-18 766
20 481
21 126
68 326