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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 560
-3 812
-4 194
-11 417
-27 803
Dépréciation et amortissement
16 276
16 432
14 278
16 365
23 907
Variation du fonds de roulement
-4 897
-5 496
7 838
2 688
7 151
Inventaire
3 515
3 367
-1 238
-2 417
7 483
Autre fonds de roulement
-13 796
-13 758
6 834
-196
11 092
Autres éléments non monétaires
11 741
11 534
6 034
6 879
6 286
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 179
-6 163
14 559
14 808
18 755
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 617
-7 595
-7 725
-15 004
-7 663
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
416
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-4 461
-3 547
-5 116
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
38 345
38 143
-3 875
1 676
-12 619
Variation de la trésorerie nette
-3 538
-14 897
17 125
-2 081
-1 094
Trésorerie en début de période
4 672
18 106
981
3 061
4 421
Trésorerie en fin de période
1 121
3 209
18 106
980
3 327
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 179
-6 163
14 559
14 808
18 755
Dépenses d’investissement
-8 617
-7 595
-7 725
-15 004
-7 663
Flux de trésorerie disponible
-13 796
-13 758
6 834
-196
11 092