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Pfeiffer Vacuum Technology AG (PFV.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
77 051
77 051
86 352
61 987
31 591
Dépréciation et amortissement
35 572
35 572
31 233
26 103
25 933
Variation du fonds de roulement
-23 486
-23 486
-83 413
-34 416
-13 341
Inventaire
-4 379
-4 379
-91 358
-30 094
-13 152
Autre fonds de roulement
13 132
13 132
-33 870
49 971
28 750
Autres éléments non monétaires
5 752
5 752
2 661
751
116
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
111 187
111 187
46 964
91 578
59 191
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 055
-98 055
-80 834
-41 607
-30 441
Acquisitions nettes
-200
-200
-3 430
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-97 677
-97 677
-82 951
-39 859
-30 185
Variation de la trésorerie nette
43 721
43 721
-31 531
-23 512
10 903
Trésorerie en début de période
67 840
67 840
99 371
122 883
111 980
Trésorerie en fin de période
111 561
111 561
67 840
99 371
122 883
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
111 187
111 187
46 964
91 578
59 191
Dépenses d’investissement
-98 055
-98 055
-80 834
-41 607
-30 441
Flux de trésorerie disponible
13 132
13 132
-33 870
49 971
28 750