La bourse est fermée

Paref SA (PAR.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
52,60+0,60 (+1,15 %)
À la clôture : 05:21PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 428
-16 428
4 036
11 034
8 150
Dépréciation et amortissement
1 279
1 279
1 098
1 048
571
Variation du fonds de roulement
-675
-675
-1 344
-476
653
Autre fonds de roulement
3 234
3 234
7 050
4 135
9 152
Autres éléments non monétaires
1 660
1 660
1 018
1 086
1 377
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 378
3 378
7 292
4 571
9 689
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-144
-144
-242
-436
-537
Achat d’investissements
-
-
-
-1 426
-1 910
Ventes/échéance des investissements
95
95
13 640
0
0
Autres activités d’investissement
-108
-108
-
1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 116
-8 116
2 762
6 657
-1 920
Variation de la trésorerie nette
-2 721
-2 721
1 433
1 521
-9 032
Trésorerie en début de période
10 279
10 279
8 845
7 325
16 357
Trésorerie en fin de période
7 558
7 558
10 279
8 845
7 325
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 378
3 378
7 292
4 571
9 689
Dépenses d’investissement
-144
-144
-242
-436
-537
Flux de trésorerie disponible
3 234
3 234
7 050
4 135
9 152