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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 290
-2 093
-5 628
-4 784
-4 851
Dépréciation et amortissement
2 121
2 519
1 713
1 836
1 790
Rémunération à base d’actions
15
22
535
553
-
Variation du fonds de roulement
1 054
-408
65
1 839
-67
Inventaire
-230
-104
303
223
-246
Autre fonds de roulement
-936
-943
-972
402
-1 489
Autres éléments non monétaires
467
506
495
501
332
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23
-100
-66
1 718
-458
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-959
-843
-906
-1 316
-1 031
Acquisitions nettes
-20
-242
-5
-160
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-945
-1 018
-894
-1 476
-988
Variation de la trésorerie nette
-377
259
-262
364
-203
Trésorerie en début de période
663
536
798
434
637
Trésorerie en fin de période
285
795
536
798
434
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23
-100
-66
1 718
-458
Dépenses d’investissement
-959
-843
-906
-1 316
-1 031
Flux de trésorerie disponible
-936
-943
-972
402
-1 489