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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 139
-11 114
-13 499
-6 174
Dépréciation et amortissement
502,535
206,138
231,793
204,351
Rémunération à base d’actions
1 008
2 302
3 888
793,891
Variation du fonds de roulement
2 802
1 759
1 467
189,969
Comptes débiteurs
1 332
1 121
-2 592
-359,137
Créances
-
-
4 094
568,92
Autre fonds de roulement
-3 325
-5 287
-6 484
-4 750
Autres éléments non monétaires
2 395
1 563
1 790
235,868
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 325
-5 284
-6 484
-4 748
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2,043
-
-2,138
Autres activités d’investissement
-
-
-
186,5
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0,018
-2,043
0
184,362
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0,048
705,698
Autres activités financières
-
-978,551
-278
102
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 660
2 692
8 680
5 174
Variation de la trésorerie nette
-664,766
-2 595
2 196
610,31
Trésorerie en début de période
833,552
3 387
1 192
581,339
Trésorerie en fin de période
168,786
792,337
3 387
1 192
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 325
-5 284
-6 484
-4 748
Dépenses d’investissement
-
-2,043
-
-2,138
Flux de trésorerie disponible
-3 325
-5 287
-6 484
-4 750