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NTPC Limited (NTPC.BO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
195 038 300
169 125 500
166 759 000
146 346 300
Dépréciation et amortissement
-
147 922 700
137 878 300
124 503 100
Variation du fonds de roulement
-
-66 449 800
19 141 000
8 286 400
Inventaire
-
-30 049 800
5 386 800
20 322 700
Autre fonds de roulement
-
152 330 300
173 438 100
91 317 200
Autres éléments non monétaires
-
109 994 600
76 101 900
44 114 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
400 515 500
417 882 300
324 440 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-248 185 200
-244 444 200
-233 123 400
Acquisitions nettes
-
-8 572 500
-
-1 187 800
Achat d’investissements
-
-6 785 000
-3 487 700
-13 186 400
Ventes/échéance des investissements
-
0
4 999 900
-
Autres activités d’investissement
-
-4 349 200
-5 458 600
-6 373 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-261 072 000
-228 909 200
-210 344 500
Variation de la trésorerie nette
-
-2 101 200
-2 742 500
3 605 000
Trésorerie en début de période
-
6 757 700
9 500 200
5 895 200
Trésorerie en fin de période
-
4 656 500
6 757 700
9 500 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
400 515 500
417 882 300
324 440 600
Dépenses d’investissement
-
-248 185 200
-244 444 200
-233 123 400
Flux de trésorerie disponible
-
152 330 300
173 438 100
91 317 200