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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 169
45 169
34 679
27 597
40 111
-
Dépréciation et amortissement
29 971
29 971
29 738
31 042
32 130
-
Rémunération à base d’actions
491
491
0
27
14
-
Variation du fonds de roulement
-1 919
-1 919
2 348
87 820
10 302
-
Inventaire
3 606
3 606
-1 857
14 735
6 272
-
Autre fonds de roulement
35 753
35 753
51 675
39 111
28 977
-
Autres éléments non monétaires
-10 619
-10 619
-907
-210
-165
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 055
61 055
68 125
57 358
43 597
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 302
-25 302
-16 450
-18 247
-14 620
-
Acquisitions nettes
-2 939
-2 939
-116
0
-2
-
Achat d’investissements
-668
-668
-124
-119
-138
-
Ventes/échéance des investissements
860
860
96
202
127
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
550
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 048
-28 048
-16 582
-18 146
-14 632
-
Variation de la trésorerie nette
11 025
11 025
22 290
9 272
64 916
-
Trésorerie en début de période
325 952
325 952
303 662
294 390
229 474
-
Trésorerie en fin de période
336 977
336 977
325 952
303 662
294 390
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 055
61 055
68 125
57 358
43 597
-
Dépenses d’investissement
-25 302
-25 302
-16 450
-18 247
-14 620
-
Flux de trésorerie disponible
35 753
35 753
51 675
39 111
28 977
-