La bourse est fermée

Nrj Group (NR8.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
7,70+0,08 (+1,05 %)
À la clôture : 08:08AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 169
45 169
34 679
27 597
40 111
Dépréciation et amortissement
29 971
29 971
29 738
31 042
32 130
Rémunération à base d’actions
491
491
0
27
14
Variation du fonds de roulement
-1 919
-1 919
2 348
87 820
10 302
Inventaire
3 606
3 606
-1 857
14 735
6 272
Autre fonds de roulement
35 753
35 753
51 675
39 111
28 977
Autres éléments non monétaires
-10 619
-10 619
-907
-210
-165
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 055
61 055
68 125
57 358
43 597
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 302
-25 302
-16 450
-18 247
-14 620
Acquisitions nettes
-2 939
-2 939
-116
0
-2
Achat d’investissements
-668
-668
-124
-119
-138
Ventes/échéance des investissements
860
860
96
202
127
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 048
-28 048
-16 582
-18 146
-14 632
Variation de la trésorerie nette
11 025
11 025
22 290
9 272
64 916
Trésorerie en début de période
325 952
325 952
303 662
294 390
229 474
Trésorerie en fin de période
336 977
336 977
325 952
303 662
294 390
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 055
61 055
68 125
57 358
43 597
Dépenses d’investissement
-25 302
-25 302
-16 450
-18 247
-14 620
Flux de trésorerie disponible
35 753
35 753
51 675
39 111
28 977