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NICE Ltd. (NCSYF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
367 732
338 301
265 945
199 223
196 346
Dépréciation et amortissement
177 274
167 360
176 546
184 092
182 026
Impôts sur le revenu différés
-54 376
-66 620
-52 618
-39 316
-33 241
Rémunération à base d’actions
176 101
176 658
182 704
153 030
101 667
Variation du fonds de roulement
-63 931
-76 304
-107 159
-73 778
22 349
Comptes débiteurs
-42 907
-34 292
-129 712
-85 778
22 245
Créances
-6 157
3 426
19 923
-389
4 094
Autre fonds de roulement
537 455
477 251
397 825
394 605
417 022
Autres éléments non monétaires
17 282
18 766
4 804
26 101
10 469
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
620 849
561 430
479 715
461 816
480 306
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-83 394
-84 179
-81 890
-67 211
-63 284
Acquisitions nettes
-
-415 185
-29 724
-142 804
-147 261
Achat d’investissements
-491 843
-230 263
-396 297
-322 129
-583 115
Ventes/échéance des investissements
887 295
436 044
355 560
270 645
328 593
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103 127
-293 583
-152 351
-261 499
-465 067
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-90 063
-2 628
-20 132
-177 308
-215 177
Action ordinaire rachetée
-265 243
-288 443
-144 944
-73 180
-48 272
Autres activités financières
-2 972
-1 771
-376
-15 754
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-354 875
-290 272
-164 499
-261 816
196 837
Variation de la trésorerie nette
162 384
-19 782
154 440
-63 611
213 944
Trésorerie en début de période
632 212
533 096
378 656
442 267
228 323
Trésorerie en fin de période
795 059
513 314
533 096
378 656
442 267
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
620 849
561 430
479 715
461 816
480 306
Dépenses d’investissement
-83 394
-84 179
-81 890
-67 211
-63 284
Flux de trésorerie disponible
537 455
477 251
397 825
394 605
417 022