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MYR GROUP INC. (DEL.) (MYP.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
86 766
90 990
83 381
85 010
58 759
Dépréciation et amortissement
60 979
59 138
58 170
46 205
46 453
Impôts sur le revenu différés
-
2 056
9 573
6 281
-2 641
Rémunération à base d’actions
8 311
8 376
7 922
7 496
5 688
Variation du fonds de roulement
-112 775
-85 426
8 522
-6 554
67 770
Comptes débiteurs
-108 355
-48 527
-86 939
10 659
2 903
Créances
25 402
37 250
109 008
34 348
-43 079
Autre fonds de roulement
-49 356
-13 720
90 428
84 867
130 812
Autres éléments non monétaires
690
96
2 294
1 892
1 951
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 548
71 016
167 484
137 228
175 167
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 904
-84 736
-77 056
-52 361
-44 355
Acquisitions nettes
-
0
-110 660
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 956
-79 128
-185 726
-49 299
-40 926
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-664 246
-568 356
-188 421
-25 253
-33 822
Action ordinaire rachetée
-
-2 868
-36 981
0
-652
Autres activités financières
-7 995
-10 065
-6 791
-3 340
12 597
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
295
-18 368
-9 272
-28 095
-124 296
Variation de la trésorerie nette
-43 128
-26 141
-31 052
59 424
10 271
Trésorerie en début de période
47 039
51 040
82 092
22 668
12 397
Trésorerie en fin de période
3 926
24 899
51 040
82 092
22 668
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 548
71 016
167 484
137 228
175 167
Dépenses d’investissement
-90 904
-84 736
-77 056
-52 361
-44 355
Flux de trésorerie disponible
-49 356
-13 720
90 428
84 867
130 812