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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
168
168
2 565
2 885
-140
Dépréciation et amortissement
3 574
3 574
3 098
3 647
3 844
Variation du fonds de roulement
8 659
8 659
-10 436
543
12 231
Autre fonds de roulement
10 514
10 514
-10 398
5 637
15 513
Autres éléments non monétaires
2 043
2 043
808
569
631
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 090
13 090
-6 398
7 488
16 554
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 576
-2 576
-4 000
-1 851
-1 041
Acquisitions nettes
-251
-151
0
-427
-504
Achat d’investissements
-531
-531
-605
-554
-185
Ventes/échéance des investissements
4
46
407
23
12
Autres activités d’investissement
1
1
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 083
-3 083
-4 084
-2 405
-1 554
Variation de la trésorerie nette
1 310
1 310
-8 468
-3 354
10 174
Trésorerie en début de période
14 852
14 852
23 320
26 675
16 501
Trésorerie en fin de période
16 163
16 163
14 852
23 320
26 675
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 090
13 090
-6 398
7 488
16 554
Dépenses d’investissement
-2 576
-2 576
-4 000
-1 851
-1 041
Flux de trésorerie disponible
10 514
10 514
-10 398
5 637
15 513