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Merck KGaA (MKGAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:52PM EDT
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 722 000
2 824 000
3 326 000
3 055 000
1 987 000
-
Dépréciation et amortissement
1 878 000
1 880 000
2 030 000
1 767 000
1 938 000
-
Variation du fonds de roulement
-392 000
-707 000
-1 082 000
-274 000
-395 000
-
Inventaire
193 000
-89 000
-604 000
-472 000
-85 000
-
Autre fonds de roulement
1 823 000
1 761 000
2 453 000
3 195 000
1 914 000
-
Autres éléments non monétaires
-94 000
-72 000
21 000
81 000
39 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 966 000
3 784 000
4 259 000
4 616 000
3 477 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 143 000
-2 023 000
-1 806 000
-1 421 000
-1 563 000
-
Acquisitions nettes
-12 000
-12 000
-854 000
-4 000
-19 000
-
Achat d’investissements
-602 000
-537 000
-364 000
-269 000
-778 000
-
Ventes/échéance des investissements
638 000
510 000
219 000
69 000
841 000
-
Autres activités d’investissement
611 000
15 000
-1 000
-
1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 350 000
-1 892 000
-2 743 000
-1 578 000
-1 340 000
-
Variation de la trésorerie nette
653 000
160 000
-39 000
534 000
615 000
-
Trésorerie en début de période
1 584 000
1 854 000
1 899 000
1 355 000
781 000
-
Trésorerie en fin de période
2 237 000
1 982 000
1 854 000
1 899 000
1 355 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 966 000
3 784 000
4 259 000
4 616 000
3 477 000
-
Dépenses d’investissement
-2 143 000
-2 023 000
-1 806 000
-1 421 000
-1 563 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 823 000
1 761 000
2 453 000
3 195 000
1 914 000
-