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Morgan Group Holding Co. (MGHL)
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À la clôture : 10:04AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-827,936
-949,191
-1 571
-1 430
Dépréciation et amortissement
10,987
10,931
11,212
11,383
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
2,93
Variation du fonds de roulement
275,468
334,864
-147,658
-424,129
Autre fonds de roulement
-541,481
-603,396
-1 708
-1 841
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-541,481
-603,396
-1 708
-1 840
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-0,842
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
0
-0,842
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
0
Variation de la trésorerie nette
-541,481
-603,396
-1 708
-1 841
Trésorerie en début de période
3 277
3 239
4 946
6 787
Trésorerie en fin de période
2 735
2 636
3 239
4 946
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-541,481
-603,396
-1 708
-1 840
Dépenses d’investissement
-
-
-
-0,842
Flux de trésorerie disponible
-541,481
-603,396
-1 708
-1 841
