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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
211 493
209 463
197 153
131 108
69 299
Dépréciation et amortissement
45 159
45 169
45 167
44 792
46 372
Variation du fonds de roulement
-240 517
-241 897
-54 942
-33 441
-13 355
Inventaire
-66 888
-75 619
-40 380
-26 700
-210,145
Autre fonds de roulement
-90 667
-91 779
147 953
103 144
70 925
Autres éléments non monétaires
7 697
5 317
-8 438
-3 691
-241,781
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 546
3 011
187 837
142 232
95 761
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-93 213
-94 790
-39 884
-39 088
-24 835
Acquisitions nettes
-
-9 409
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-167
Autres activités d’investissement
-
-
1
-0,001
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-89 871
-91 679
-27 290
-38 838
-24 946
Variation de la trésorerie nette
-57 604
-45 731
50 130
-127 327
20 112
Trésorerie en début de période
93 259
85 080
34 950
58 883
38 772
Trésorerie en fin de période
35 954
39 349
85 080
34 950
58 883
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 546
3 011
187 837
142 232
95 761
Dépenses d’investissement
-93 213
-94 790
-39 884
-39 088
-24 835
Flux de trésorerie disponible
-90 667
-91 779
147 953
103 144
70 925