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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
125 733
117 733
110 693
-192 901
-595 929
-
Dépréciation et amortissement
-
258 763
229 660
270 875
405 817
-
Variation du fonds de roulement
-
-32 196
76 824
59 110
-105 524
-
Autre fonds de roulement
-
274 995
380 795
48 376
-302 193
-
Autres éléments non monétaires
-
63 896
75 442
66 632
82 250
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
397 224
492 995
126 851
-250 401
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-122 229
-112 200
-78 475
-51 792
-
Acquisitions nettes
-
-20 687
-6 750
-
-
-29 148
Achat d’investissements
-
-17 261
-11 777
-13 096
-7 857
-
Ventes/échéance des investissements
-
11 367
300
0
5 771
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
46 409
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-118 820
-133 087
87 524
-68 041
-
Variation de la trésorerie nette
-
11 549
50 822
-6 792
-224 294
-
Trésorerie en début de période
-
148 680
97 858
104 650
328 944
-
Trésorerie en fin de période
-
160 229
148 680
97 858
104 650
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
397 224
492 995
126 851
-250 401
-
Dépenses d’investissement
-
-122 229
-112 200
-78 475
-51 792
-
Flux de trésorerie disponible
-
274 995
380 795
48 376
-302 193
-