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Microchip Technology Inc (MCP.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 906 900
2 237 700
1 285 500
349 400
Dépréciation et amortissement
-
998 400
1 143 500
1 153 300
Impôts sur le revenu différés
-
205 500
7 900
-138 900
Rémunération à base d’actions
-
170 400
210 200
198 300
Variation du fonds de roulement
-
-16 000
34 200
-27 000
Comptes débiteurs
-
-232 700
-74 900
-63 700
Inventaire
-
-483 200
-177 800
18 400
Créances
-
323 400
192 700
17 600
Autre fonds de roulement
-
3 134 800
2 472 600
1 823 900
Autres éléments non monétaires
-
14 900
45 000
81 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 621 000
2 842 700
1 916 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-486 200
-370 100
-92 600
Acquisitions nettes
0
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
4 700
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-113 300
-107 600
-80 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-599 500
-477 700
-173 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-7 405 300
-6 549 000
-8 958 400
Action ordinaire émise
-
82 300
70 500
60 300
Action ordinaire rachetée
-
-945 800
-425 600
0
Dividendes payés
-
-695 300
-503 800
-388 300
Autres activités financières
-
-75 800
-92 700
-85 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-3 104 900
-2 327 600
-1 864 200
Variation de la trésorerie nette
-
-83 400
37 400
-121 000
Trésorerie en début de période
-
317 400
280 000
401 000
Trésorerie en fin de période
-
234 000
317 400
280 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 621 000
2 842 700
1 916 500
Dépenses d’investissement
-
-486 200
-370 100
-92 600
Flux de trésorerie disponible
-
3 134 800
2 472 600
1 823 900