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Mazarin Inc. (MAZ-H.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 870
1 870
-386
826
-207
Dépréciation et amortissement
48
48
20
14
12
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
-324
Rémunération à base d’actions
82
82
27
30
-
Variation du fonds de roulement
2 439
2 439
-1 258
-2 107
-1 476
Comptes débiteurs
1 629
1 629
-1 152
-2 391
1 288
Créances
409
409
42
196
-850
Autre fonds de roulement
1 807
1 807
-669
-1 398
-831
Autres éléments non monétaires
-1 068
-1 068
127
3 240
906
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 364
2 364
-623
-519
-829
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-557
-557
-46
-879
-2
Achat d’investissements
-9 613
-9 613
-5 201
-4 699
-17 305
Ventes/échéance des investissements
7 553
7 553
6 393
5 798
19 097
Autres activités d’investissement
-32
-32
-290
461
-277
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 649
-2 649
856
681
1 513
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-350
0
Autres activités financières
142
142
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
200
200
18
2
0
Variation de la trésorerie nette
-85
-85
251
164
684
Trésorerie en début de période
1 458
1 458
1 207
1 043
359
Trésorerie en fin de période
1 373
1 373
1 458
1 207
1 043
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 364
2 364
-623
-519
-829
Dépenses d’investissement
-557
-557
-46
-879
-2
Flux de trésorerie disponible
1 807
1 807
-669
-1 398
-831