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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 373
53 373
43 094
62 183
85 833
Dépréciation et amortissement
64 054
64 054
46 161
49 249
53 372
Rémunération à base d’actions
763
763
773
-47
24
Variation du fonds de roulement
-18 151
-18 151
6 331
-6 433
6 488
Autre fonds de roulement
134 267
134 267
150 124
135 742
134 885
Autres éléments non monétaires
40 912
40 912
53 169
29 545
19 810
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
134 267
134 267
150 124
135 742
134 885
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-61 593
Acquisitions nettes
-6 312
-6 312
0
0
0
Achat d’investissements
-4
-4
-43
-115
-1 833
Ventes/échéance des investissements
3 146
3 146
1 274
5
0
Autres activités d’investissement
-2
-2
-4 292
1
-2
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 740
-21 740
59 002
14 724
126 757
Variation de la trésorerie nette
-97 844
-97 844
-41 072
-207 529
392 588
Trésorerie en début de période
215 999
215 999
257 071
464 600
72 012
Trésorerie en fin de période
118 155
118 155
215 999
257 071
464 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
134 267
134 267
150 124
135 742
134 885
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-61 593
Flux de trésorerie disponible
134 267
134 267
150 124
135 742
134 885