La bourse est fermée

Luoyang Glass Co Ltd (LUG.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,6300-0,0050 (-0,79 %)
À partir de 08:26AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
375 921
394 721
409 039
255 756
372 862
Dépréciation et amortissement
-
349 056
271 449
273 825
208 723
Variation du fonds de roulement
-
-715 510
-1 074 207
-628 045
-359 889
Inventaire
-
10 258
-7 792
-328 602
55 698
Autre fonds de roulement
-1 444 405
-1 721 247
-1 324 074
-1 552 566
232 686
Autres éléments non monétaires
-
83 663
88 326
132 629
137 060
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
143 506
-398 045
136 314
470 552
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 718 279
-1 864 753
-926 029
-1 688 880
-237 866
Acquisitions nettes
-
-132 969
-327 666
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-28 768
-35 845
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
13 144
Autres activités d’investissement
-
-
-
6 177
6 762
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 607 814
-1 758 270
-661 819
-1 710 583
-253 783
Variation de la trésorerie nette
-521 967
-256 391
-475 931
809 542
-6 554
Trésorerie en début de période
785 295
485 548
961 479
151 937
158 491
Trésorerie en fin de période
260 528
229 157
485 548
961 479
151 937
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
143 506
-398 045
136 314
470 552
Dépenses d’investissement
-1 718 279
-1 864 753
-926 029
-1 688 880
-237 866
Flux de trésorerie disponible
-1 444 405
-1 721 247
-1 324 074
-1 552 566
232 686