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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 454
29 454
30 406
14 920
17 404
-
Dépréciation et amortissement
46 784
46 784
49 667
35 396
28 884
-
Rémunération à base d’actions
4 381
4 381
7 235
5 244
3 340
-
Variation du fonds de roulement
-9 568
-9 568
-18 401
-11 622
-4 280
-
Inventaire
1 052
1 052
-1 210
-64
0
-
Autre fonds de roulement
65 418
65 418
60 340
28 563
33 626
-
Autres éléments non monétaires
15 324
15 324
12 498
7 804
3 539
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 493
79 493
71 947
37 525
39 855
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 075
-14 075
-11 607
-8 962
-6 229
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-311 234
-38 988
-8 764
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 650
-13 650
-9 307
-320 196
-45 217
-
Variation de la trésorerie nette
-19 024
-19 024
3 862
-5 085
47 786
-
Trésorerie en début de période
94 847
94 847
83 850
88 614
42 032
-
Trésorerie en fin de période
72 522
72 522
94 847
83 850
88 614
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 493
79 493
71 947
37 525
39 855
-
Dépenses d’investissement
-14 075
-14 075
-11 607
-8 962
-6 229
-
Flux de trésorerie disponible
65 418
65 418
60 340
28 563
33 626
-