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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 498
25 498
26 458
28 288
20 256
Dépréciation et amortissement
16 066
16 066
16 239
13 962
15 616
Rémunération à base d’actions
21
1 421
1 034
0
-
Variation du fonds de roulement
-7 285
-7 285
4 303
5 744
-1 871
Autre fonds de roulement
31 778
31 778
37 265
36 397
15 892
Autres éléments non monétaires
4 319
4 319
1 726
2 117
2 573
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 409
40 409
48 401
51 265
38 450
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 631
-8 631
-11 136
-14 868
-22 558
Achat d’investissements
-2 142
-516
-159
-148
-300
Ventes/échéance des investissements
262
262
25
0
275
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 885
-8 885
-11 270
-14 868
-22 583
Variation de la trésorerie nette
5 120
5 120
-13 462
8 659
13 001
Trésorerie en début de période
25 377
25 377
38 839
30 180
17 178
Trésorerie en fin de période
30 497
30 497
25 377
38 839
30 179
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 409
40 409
48 401
51 265
38 450
Dépenses d’investissement
-8 631
-8 631
-11 136
-14 868
-22 558
Flux de trésorerie disponible
31 778
31 778
37 265
36 397
15 892