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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
236 700
217 500
220 800
271 700
88 600
-
Dépréciation et amortissement
266 000
254 800
237 300
213 100
197 300
-
Impôts sur le revenu différés
43 900
36 900
57 900
67 000
9 000
-
Variation du fonds de roulement
263 700
-82 000
-469 800
-319 300
18 200
-
Comptes débiteurs
115 100
334 200
-26 500
-343 000
36 200
-
Inventaire
-10 600
142 800
-117 200
-111 000
2 600
-
Créances
-50 900
-389 200
190 700
177 700
-43 100
-
Autre fonds de roulement
55 700
-222 300
-497 200
-375 000
-168 500
-
Autres éléments non monétaires
9 400
13 000
8 800
17 300
8 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
819 700
440 200
55 000
249 800
469 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-764 000
-662 500
-552 200
-624 800
-638 400
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
0
-7 900
Autres activités d’investissement
5 600
4 000
5 500
2 800
6 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-938 700
-695 500
-546 700
-622 000
-631 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-99 600
-281 200
-55 800
-115 400
-147 000
-
Action ordinaire émise
325 100
41 900
51 900
1 000
41 100
-
Dividendes payés
-171 500
-165 500
-156 700
-148 000
-142 800
-
Autres activités financières
-2 800
-7 600
-4 000
-11 300
-6 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
144 200
260 600
500 900
379 400
160 000
-
Variation de la trésorerie nette
25 200
5 300
9 200
7 200
-1 700
-
Trésorerie en début de période
21 200
20 500
11 300
4 100
5 800
-
Trésorerie en fin de période
46 400
25 800
20 500
11 300
4 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
819 700
440 200
55 000
249 800
469 900
-
Dépenses d’investissement
-764 000
-662 500
-552 200
-624 800
-638 400
-
Flux de trésorerie disponible
55 700
-222 300
-497 200
-375 000
-168 500
-