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Calliditas Therapeutics AB (LC8.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-466 185
-466 185
-412 268
-500 293
-433 494
Dépréciation et amortissement
48 726
48 726
12 913
34 433
2 823
Rémunération à base d’actions
52 591
52 591
35 791
21 960
6 012
Variation du fonds de roulement
-79 741
-79 741
88 420
5 470
54 083
Inventaire
-16 781
-16 781
-2 758
-949
0
Autre fonds de roulement
-447 443
-447 443
-313 866
-484 242
-309 181
Autres éléments non monétaires
-19 725
-19 725
15 902
4 428
-4
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-434 655
-434 655
-311 354
-461 588
-309 181
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 788
-12 788
-2 512
-22 654
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-172 602
Achat d’investissements
-1 560
-1 560
-2 633
-1 686
-5
Ventes/échéance des investissements
602
602
0
0
-
Autres activités d’investissement
1
1
1
-24 340
-172 607
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 745
-13 745
-5 144
-24 340
-172 607
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-736 613
-736 613
-9 615
-5 575
-3 972
Action ordinaire émise
0
0
236
324 000
891 388
Action ordinaire rachetée
0
0
-236
0
0
Autres activités financières
-26 626
-26 626
-1 261
-82 787
-178 109
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
199 651
199 651
575 991
435 161
768 558
Variation de la trésorerie nette
-248 750
-248 750
259 493
-50 766
286 770
Trésorerie en début de période
1 249 094
1 249 094
955 507
996 304
753 540
Trésorerie en fin de période
973 733
973 733
1 249 094
955 507
996 304
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-434 655
-434 655
-311 354
-461 588
-309 181
Dépenses d’investissement
-12 788
-12 788
-2 512
-22 654
-
Flux de trésorerie disponible
-447 443
-447 443
-313 866
-484 242
-309 181