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RC365 Holding plc (L2G.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-37 240
-5 378
-3 897
1 484
1 019
Dépréciation et amortissement
1 849
1 065
781,933
868,738
888,316
Variation du fonds de roulement
14 613
-1 739
-2 365
-4 980
4 296
Autre fonds de roulement
2 333
-12 571
-420,922
-2 637
6 225
Autres éléments non monétaires
-662,392
114,729
4 956
15,178
21,669
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 396
-5 978
-348,922
-2 573
6 225
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 063
-6 593
-72
-64
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-543,749
0
Achat d’investissements
-
-1 000
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 295
-7 033
-72
-607,708
0
Variation de la trésorerie nette
-308,369
-14 209
19 648
-4 008
5 586
Trésorerie en début de période
16 639
23 417
4 305
8 314
2 753
Trésorerie en fin de période
16 330
9 548
23 417
4 305
8 314
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 396
-5 978
-348,922
-2 573
6 225
Dépenses d’investissement
-8 063
-6 593
-72
-64
-
Flux de trésorerie disponible
2 333
-12 571
-420,922
-2 637
6 225