Kao Corp (KAO.BE)
Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 523 000
43 870 000
86 038 000
109 636 000
126 142 000
-
Dépréciation et amortissement
89 552 000
89 595 000
89 738 000
87 341 000
86 080 000
-
Variation du fonds de roulement
28 011 000
43 417 000
-21 154 000
-39 053 000
-25 956 000
-
Inventaire
31 398 000
29 383 000
-36 930 000
-20 508 000
646 000
-
Autre fonds de roulement
138 168 000
136 034 000
53 704 000
104 005 000
144 868 000
-
Autres éléments non monétaires
4 157 000
2 778 000
-17 724 000
19 921 000
32 814 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
201 514 000
202 481 000
130 905 000
175 524 000
214 718 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 346 000
-66 447 000
-77 201 000
-71 519 000
-69 850 000
-
Acquisitions nettes
-
-40 826 000
0
-
-
-195 000
Achat d’investissements
-11 519 000
-9 358 000
-7 426 000
-11 418 000
-14 053 000
-
Ventes/échéance des investissements
6 267 000
6 713 000
10 660 000
12 930 000
19 661 000
-
Autres activités d’investissement
2 212 000
616 000
-944 000
2 775 000
2 301 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 212 000
-109 302 000
-74 911 000
-67 232 000
-61 941 000
-
Variation de la trésorerie nette
19 958 000
13 196 000
-83 317 000
-33 281 000
65 712 000
-
Trésorerie en début de période
216 765 000
268 248 000
336 069 000
353 176 000
289 681 000
-
Trésorerie en fin de période
236 723 000
291 663 000
268 248 000
336 069 000
353 176 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
201 514 000
202 481 000
130 905 000
175 524 000
214 718 000
-
Dépenses d’investissement
-63 346 000
-66 447 000
-77 201 000
-71 519 000
-69 850 000
-
Flux de trésorerie disponible
138 168 000
136 034 000
53 704 000
104 005 000
144 868 000
-
