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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 626 000
-10 020 600
-7 725 400
-1 520 400
-28 414 500
Dépréciation et amortissement
-
1 557 200
1 739 300
1 962 900
2 957 400
Variation du fonds de roulement
-
2 226 200
1 813 700
1 525 900
-18 476 800
Inventaire
-
-1 800
100
3 900
106 000
Autre fonds de roulement
-
100 700
526 300
762 100
-26 232 600
Autres éléments non monétaires
-
23 700
33 700
188 000
2 990 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
144 100
534 300
762 100
-26 197 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43 400
-8 000
-
-35 500
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
8 942 300
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-5 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
136 300
678 700
4 924 600
9 172 400
Variation de la trésorerie nette
-
387 600
748 200
1 131 600
-962 600
Trésorerie en début de période
-
2 956 500
2 208 300
1 076 700
2 039 300
Trésorerie en fin de période
-
3 344 100
2 956 500
2 208 300
1 076 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
144 100
534 300
762 100
-26 197 100
Dépenses d’investissement
-
-43 400
-8 000
-
-35 500
Flux de trésorerie disponible
-
100 700
526 300
762 100
-26 232 600