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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
454 000
454 000
949 600
1 082 000
698 000
Dépréciation et amortissement
244 800
244 800
309 600
255 800
431 000
Variation du fonds de roulement
-2 196 100
-2 196 100
-3 135 300
582 200
5 089 600
Autre fonds de roulement
-1 168 700
-1 168 700
-1 990 200
1 885 100
6 141 900
Autres éléments non monétaires
87 600
87 600
88 200
93 300
71 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-929 100
-929 100
-1 793 500
2 081 900
6 327 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-239 600
-239 600
-196 700
-196 800
-185 500
Acquisitions nettes
-1 500
-1 500
-700
-43 500
-13 100
Autres activités d’investissement
-
-
100
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 694 400
-1 694 400
-4 503 800
257 200
-1 162 600
Variation de la trésorerie nette
-2 544 200
-2 544 200
-6 931 600
2 709 300
4 356 200
Trésorerie en début de période
18 912 400
18 912 400
25 799 700
23 062 800
18 566 000
Trésorerie en fin de période
16 220 300
16 220 300
18 912 400
25 799 700
23 062 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-929 100
-929 100
-1 793 500
2 081 900
6 327 400
Dépenses d’investissement
-239 600
-239 600
-196 700
-196 800
-185 500
Flux de trésorerie disponible
-1 168 700
-1 168 700
-1 990 200
1 885 100
6 141 900