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PEC Ltd. (IX2.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 115
6 769
14 143
22 334
-12 760
Dépréciation et amortissement
14 857
14 473
13 943
14 412
15 188
Rémunération à base d’actions
517,18
668,18
608,91
0
-
Variation du fonds de roulement
-15 670
-14 673
-53 412
13 925
-2 615
Inventaire
281,402
455,402
447,896
-146,788
-121,711
Autre fonds de roulement
-12 622
-9 522
14 893
51 196
18 263
Autres éléments non monétaires
2 476
723,764
12 849
10 258
16 163
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 632
166,216
20 715
55 780
36 350
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 254
-9 688
-5 821
-4 584
-18 087
Acquisitions nettes
-
-
0
-2,113
-
Ventes/échéance des investissements
2,16
-
-
-
2,16
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 272
-8 262
-1 113
-2 780
-16 822
Variation de la trésorerie nette
-24 813
-28 093
10 706
46 585
4 883
Trésorerie en début de période
138 520
157 645
145 320
100 069
93 370
Trésorerie en fin de période
113 707
126 142
157 645
145 320
100 069
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 632
166,216
20 715
55 780
36 350
Dépenses d’investissement
-16 254
-9 688
-5 821
-4 584
-18 087
Flux de trésorerie disponible
-12 622
-9 522
14 893
51 196
18 263