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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 077
1 077
-382
-976
-767
Dépréciation et amortissement
1 740
1 740
1 617
629
1 858
Variation du fonds de roulement
576
576
819
-418
3 454
Autre fonds de roulement
-429
-429
-651
609
4 941
Autres éléments non monétaires
-789
-789
52
82
104
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 575
2 575
3 094
803
5 110
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 004
-3 004
-3 745
-194
-169
Achat d’investissements
0
0
-24
-54
-49
Ventes/échéance des investissements
1
1
30
9
315
Autres activités d’investissement
-
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 876
-2 876
-3 715
-233
106
Variation de la trésorerie nette
-1 991
-1 991
-812
-4 443
8 728
Trésorerie en début de période
8 029
8 029
8 841
13 284
4 556
Trésorerie en fin de période
6 037
6 037
8 029
8 841
13 284
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 575
2 575
3 094
803
5 110
Dépenses d’investissement
-3 004
-3 004
-3 745
-194
-169
Flux de trésorerie disponible
-429
-429
-651
609
4 941