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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 570
-7 570
-58 103
-52 809
-63 984
-
Dépréciation et amortissement
5 091
5 091
45 405
4 596
56 797
-
Rémunération à base d’actions
4 256
4 256
4 249
2 617
2 475
-
Variation du fonds de roulement
-32 091
-32 091
-12 503
-9 885
-49 206
-
Comptes débiteurs
-
-
-4 204
3 394
-22 919
110 296
Créances
-
-
-7 662
-946
-6 528
1 385
Autre fonds de roulement
-34 909
-34 909
-20 277
-59 787
-63 049
-
Autres éléments non monétaires
6
6
133
-927
460
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 558
-32 558
-19 155
-58 457
-51 767
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 351
-2 351
-1 122
-1 330
-11 282
-
Achat d’investissements
0
0
0
0
-3 000
-
Ventes/échéance des investissements
22 768
22 768
3 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
64
64
-1
39
-59
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
20 631
20 631
1 877
-917
-13 370
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 361
-2 361
-2 026
-2 069
-2 245
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
66 006
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
1
1
1
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 966
-1 966
-1 828
26 818
-1 178
-
Variation de la trésorerie nette
-13 619
-13 619
-19 532
-33 039
-66 096
-
Trésorerie en début de période
84 225
84 225
103 756
136 792
202 887
-
Trésorerie en fin de période
70 605
70 605
84 225
103 756
136 792
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 558
-32 558
-19 155
-58 457
-51 767
-
Dépenses d’investissement
-2 351
-2 351
-1 122
-1 330
-11 282
-
Flux de trésorerie disponible
-34 909
-34 909
-20 277
-59 787
-63 049
-