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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-286 726
-286 726
-247 422
-355 024
-210 208
-
Dépréciation et amortissement
15 526
15 526
11 768
10 388
10 738
-
Rémunération à base d’actions
237 082
237 082
177 473
228 723
25 564
-
Variation du fonds de roulement
21 192
21 192
-48 016
-63 730
-14 649
-
Comptes débiteurs
-46 420
-46 420
-47 464
-47 049
-14 140
-
Inventaire
18 332
18 332
-7 504
-19 393
2 843
-
Créances
26 596
26 596
13 485
69 926
16 250
-
Autre fonds de roulement
-22 768
-22 768
-136 261
-190 834
-203 871
-
Autres éléments non monétaires
1 111
1 111
3 176
8 162
16 786
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 815
-11 815
-103 021
-171 481
-171 769
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 953
-10 953
-33 240
-19 353
-32 102
-
Achat d’investissements
-740 546
-740 546
-685 615
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
672 862
672 862
86 625
0
0
-
Autres activités d’investissement
-50
-50
382
-682
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 687
-78 687
-631 848
-20 035
-32 202
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 205
-2 205
-1 303
-545
-168
-
Action ordinaire émise
0
0
0
846 682
0
-
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-5
-61
-
Autres activités financières
-
-
-2 532
-145 852
-
-5 002
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
20 997
20 997
14 212
701 644
401 974
-
Variation de la trésorerie nette
-69 028
-69 028
-720 544
510 001
198 003
-
Trésorerie en début de période
223 766
223 766
944 310
434 309
236 306
-
Trésorerie en fin de période
154 738
154 738
223 766
944 310
434 309
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 815
-11 815
-103 021
-171 481
-171 769
-
Dépenses d’investissement
-10 953
-10 953
-33 240
-19 353
-32 102
-
Flux de trésorerie disponible
-22 768
-22 768
-136 261
-190 834
-203 871
-