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Indra Sistemas, S.A. (IDR.MC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
205 752
205 752
171 895
143 369
-65 153
-
Dépréciation et amortissement
99 070
99 070
99 852
93 535
110 279
-
Variation du fonds de roulement
14 086
14 086
-25 393
55 331
42 684
-
Inventaire
-116 406
-116 406
-102 056
78 894
-28 236
-
Autre fonds de roulement
316 814
316 814
296 142
295 480
129 887
-
Autres éléments non monétaires
17 437
17 437
27 786
33 675
33 239
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
379 521
379 521
350 261
344 636
195 851
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62 707
-62 707
-54 119
-49 156
-65 964
-
Achat d’investissements
-284 155
-284 155
-28 205
-42 348
-31 463
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 058
911
42 012
-
Autres activités d’investissement
47 186
47 186
14 693
20 611
26 718
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-274 266
-274 266
-55 271
-26 771
-24 060
-
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
-
330 344
-63 316
Trésorerie en début de période
933 039
933 039
1 235 025
1 184 853
854 509
-
Trésorerie en fin de période
595 741
595 741
933 039
1 235 025
1 184 853
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
379 521
379 521
350 261
344 636
195 851
-
Dépenses d’investissement
-62 707
-62 707
-54 119
-49 156
-65 964
-
Flux de trésorerie disponible
316 814
316 814
296 142
295 480
129 887
-