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Iberdrola, S.A. (IBDRY)

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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 077 300
4 803 000
4 339 000
3 885 000
3 611 000
Dépréciation et amortissement
-
5 810 000
5 491 000
5 088 000
4 651 000
Variation du fonds de roulement
-
-371 000
-1 136 000
-2 728 000
-256 000
Inventaire
-
-168 000
521 000
52 000
46 000
Autre fonds de roulement
-
4 253 000
3 656 000
1 188 000
2 496 000
Autres éléments non monétaires
-
1 887 000
1 538 000
693 000
728 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
12 130 000
10 443 000
8 106 000
8 347 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-7 877 000
-6 787 000
-6 918 000
-5 851 000
Acquisitions nettes
-
-383 000
-65 000
-739 000
-450 000
Achat d’investissements
-
-1 513 000
-2 472 000
-1 467 000
-1 035 000
Ventes/échéance des investissements
-
785 000
11 000
133 000
1 122 000
Autres activités d’investissement
-
-761 000
-823 000
-403 000
-418 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-9 693 000
-10 154 000
-9 488 000
-6 644 000
Variation de la trésorerie nette
-
-1 589 000
575 000
606 000
1 314 000
Trésorerie en début de période
-
4 608 000
4 033 000
3 427 000
2 113 000
Trésorerie en fin de période
-
3 019 000
4 608 000
4 033 000
3 427 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
12 130 000
10 443 000
8 106 000
8 347 000
Dépenses d’investissement
-
-7 877 000
-6 787 000
-6 918 000
-5 851 000
Flux de trésorerie disponible
-
4 253 000
3 656 000
1 188 000
2 496 000