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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
371 531 000
371 531 000
461 069 000
223 048 000
-111 699 000
Dépréciation et amortissement
261 195 000
261 195 000
301 523 000
210 040 000
180 858 000
Variation du fonds de roulement
37 466 000
37 466 000
-73 272 000
-85 026 000
51 970 000
Inventaire
913 000
913 000
-16 140 000
-14 534 000
6 507 000
Autre fonds de roulement
579 733 000
579 733 000
554 618 000
294 489 000
154 030 000
Autres éléments non monétaires
-57 704 000
-57 704 000
114 919 000
37 645 000
14 876 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
786 324 000
786 324 000
751 284 000
445 457 000
292 915 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-206 591 000
-206 591 000
-196 666 000
-150 968 000
-138 885 000
Acquisitions nettes
0
0
-31 410 000
0
-
Achat d’investissements
-607 553 000
-607 553 000
-256 219 000
-54 622 000
-99 751 000
Ventes/échéance des investissements
353 624 000
353 624 000
90 914 000
37 350 000
54 726 000
Autres activités d’investissement
-12 517 000
-12 517 000
42 012 000
2 814 000
-188 962 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-324 347 000
-324 347 000
-525 574 000
-130 727 000
-417 189 000
Variation de la trésorerie nette
-10 777 000
-10 777 000
20 443 000
18 807 000
-1 368 000
Trésorerie en début de période
211 656 000
211 656 000
191 213 000
172 405 000
173 774 000
Trésorerie en fin de période
200 879 000
200 879 000
211 656 000
191 213 000
172 405 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
786 324 000
786 324 000
751 284 000
445 457 000
292 915 000
Dépenses d’investissement
-206 591 000
-206 591 000
-196 666 000
-150 968 000
-138 885 000
Flux de trésorerie disponible
579 733 000
579 733 000
554 618 000
294 489 000
154 030 000