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Guillemot Corporation S.A. (GUI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
964
964
20 352
13 707
29 781
Dépréciation et amortissement
4 841
4 841
5 686
4 857
672
Rémunération à base d’actions
511
511
550
50
0
Variation du fonds de roulement
-1 942
-1 942
-1 943
-36 675
11 565
Inventaire
11 478
11 478
-16 278
-20 314
779
Autre fonds de roulement
-1 049
-1 049
24 868
-9 435
28 436
Autres éléments non monétaires
-535
-535
-35
112
129
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 546
5 546
32 803
-3 996
31 984
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 595
-6 595
-7 935
-5 439
-3 548
Achat d’investissements
-128
-128
-205
-8
-3
Ventes/échéance des investissements
202
202
13
21
52
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 514
-6 514
-8 108
-5 418
-3 476
Variation de la trésorerie nette
-9 497
-9 497
23 219
-17 007
24 536
Trésorerie en début de période
35 225
35 225
12 006
29 013
4 477
Trésorerie en fin de période
25 728
25 728
35 225
12 006
29 013
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 546
5 546
32 803
-3 996
31 984
Dépenses d’investissement
-6 595
-6 595
-7 935
-5 439
-3 548
Flux de trésorerie disponible
-1 049
-1 049
24 868
-9 435
28 436