La bourse est fermée

Globalstar, Inc. (GSAT)

NYSE American - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
1,2300+0,0300 (+2,52 %)
À partir de 02:21PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 434
-24 718
-256 915
-112 625
-109 639
Dépréciation et amortissement
88 355
88 191
93 884
96 237
96 815
Rémunération à base d’actions
27 956
22 489
10 754
6 729
5 902
Variation du fonds de roulement
-19 575
-35 999
6 472
99 003
-9 417
Comptes débiteurs
21 625
12 693
-1 009
1 361
-8 494
Inventaire
-4 381
-4 154
-2 380
-80
2 176
Créances
-2 731
-3 408
-11 371
-3 647
-197
Autre fonds de roulement
-76 932
-101 271
23 848
86 345
7 679
Autres éléments non monétaires
18 211
19 156
205 780
39 241
36 358
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
81 354
74 341
63 800
131 881
22 215
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-158 286
-175 612
-39 952
-45 536
-14 536
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-7 317
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-158 286
-175 612
-39 952
-45 186
-14 536
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 150
-160 781
-6 341
-186 990
-3 373
Action ordinaire émise
653
0
0
43 678
638
Dividendes payés
-10 635
-11 942
0
0
-
Autres activités financières
-
-8 737
293
461
-1 074
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
115 751
125 793
-6 048
-140 282
1 164
Variation de la trésorerie nette
38 795
24 662
17 778
-53 719
8 895
Trésorerie en début de période
20 487
32 082
14 304
68 023
59 128
Trésorerie en fin de période
59 306
56 744
32 082
14 304
68 023
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
81 354
74 341
63 800
131 881
22 215
Dépenses d’investissement
-158 286
-175 612
-39 952
-45 536
-14 536
Flux de trésorerie disponible
-76 932
-101 271
23 848
86 345
7 679