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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 852 093
559 750
1 153 779
1 204 668
-541 054
-
Dépréciation et amortissement
506 712
554 568
451 347
375 674
368 874
-
Variation du fonds de roulement
-110 870
-773 808
-300 866
-186 602
13 950
-
Inventaire
-254 823
-829 630
-529 150
-330 555
-83 434
-
Autre fonds de roulement
1 533 507
-1 093 645
1 019 737
36 610
-506 999
-
Autres éléments non monétaires
71 685
-217 922
-127 721
-619 439
289 705
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 060 624
-302 021
1 584 234
601 484
412 156
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-527 117
-791 624
-564 497
-564 874
-919 155
-
Acquisitions nettes
-28 478
-22 821
-112 212
-15 000
-705 218
-
Achat d’investissements
-
-
-1 000 224
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 041 914
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
453
25 847
9 119
8 443
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-537 284
255 724
-1 650 702
-560 202
-1 592 944
-
Variation de la trésorerie nette
-26 024
-433 571
-292 003
651 577
297 710
-
Trésorerie en début de période
146 483
642 719
928 342
275 427
214 497
-
Trésorerie en fin de période
2 147 375
216 318
642 719
928 342
275 427
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 060 624
-302 021
1 584 234
601 484
412 156
-
Dépenses d’investissement
-527 117
-791 624
-564 497
-564 874
-919 155
-
Flux de trésorerie disponible
1 533 507
-1 093 645
1 019 737
36 610
-506 999
-