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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 843
-6 941
-8 467
-2 656
-1 194
Rémunération à base d’actions
85,11
0
270,111
642,973
96,301
Variation du fonds de roulement
-255,028
105,356
302,317
-978,677
203,276
Autre fonds de roulement
-547
-245,576
-908,644
-2 991
-449,229
Autres éléments non monétaires
-
-25
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-547
-245,576
-908,644
-2 991
-449,229
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148,027
-
-
-
-358,585
Achat d’investissements
-
0
-17,976
-
-
Ventes/échéance des investissements
301,12
110,682
0
-
-
Autres activités d’investissement
-31,959
-61,795
-1 662
-1 773
-358,585
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
469,161
48,887
-1 679
-1 773
-308,585
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-262,3
-31
Action ordinaire émise
-
0
2 172
5 994
582
Autres activités financières
-
-
-125,613
-247,86
20,59
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
42
2 046
5 506
781,96
Variation de la trésorerie nette
-77,839
-154,689
-541,737
740,896
24,146
Trésorerie en début de période
84,75
191,069
736,649
42,653
18,507
Trésorerie en fin de période
6,911
35,728
191,069
736,649
42,653
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-547
-245,576
-908,644
-2 991
-449,229
Dépenses d’investissement
-148,027
-
-
-
-358,585
Flux de trésorerie disponible
-547
-245,576
-908,644
-2 991
-449,229