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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 949
59 949
52 702
15 151
-77 368
-
Dépréciation et amortissement
58 788
58 788
61 354
50 133
41 872
-
Variation du fonds de roulement
88 092
88 092
54 708
13 617
-62 356
-
Inventaire
-11 409
-11 409
-6 571
-2 448
2 684
-
Autre fonds de roulement
158 570
158 570
148 508
76 877
-147 760
-
Autres éléments non monétaires
45 422
45 422
32 333
33 759
27 135
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
269 606
269 606
209 223
135 230
-104 919
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-111 036
-111 036
-60 715
-58 353
-42 841
-
Achat d’investissements
-4 177
-4 177
-10 127
-3 504
-1 125
-
Ventes/échéance des investissements
356
356
-
-
2 053
1 482
Autres activités d’investissement
219
219
49
1 829
2 345
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-176 609
-176 609
-100 662
24 923
-60 764
-
Variation de la trésorerie nette
-86 778
-86 778
-4 792
267 752
-42 146
-
Trésorerie en début de période
619 848
619 848
624 640
356 888
399 034
-
Trésorerie en fin de période
533 070
533 070
619 848
624 640
356 888
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
269 606
269 606
209 223
135 230
-104 919
-
Dépenses d’investissement
-111 036
-111 036
-60 715
-58 353
-42 841
-
Flux de trésorerie disponible
158 570
158 570
148 508
76 877
-147 760
-