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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
797 228
882 466
807 799
793 560
266 745
-
Dépréciation et amortissement
193 779
191 103
191 946
212 405
218 984
-
Impôts sur le revenu différés
-74 130
-64 173
-30 702
-41 567
-53 190
-
Rémunération à base d’actions
135 293
129 841
90 566
98 570
62 540
-
Variation du fonds de roulement
47 767
60 571
-34 509
140 882
264 947
-
Comptes débiteurs
-
-
-240 696
-145 346
99 409
-66 729
Créances
-
-
-101 912
121 243
111 939
-54 613
Autre fonds de roulement
1 075 232
1 052 613
993 372
1 252 636
819 390
-
Autres éléments non monétaires
5 065
4 689
4 574
4 162
8 424
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 179 894
1 155 737
1 101 422
1 312 470
903 278
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-104 662
-103 124
-108 050
-59 834
-83 888
-
Acquisitions nettes
-5 800
-3 800
-9 508
-22 939
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
14 120
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 306
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-108 114
54 157
-117 558
-80 467
-83 888
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-280 400
-7 800
-5 931
-112 915
-2 564 221
-
Action ordinaire rachetée
-724 462
-606 188
-1 043 742
-1 655 547
-176 302
-
Autres activités financières
-
-
-
-7 320
-25 786
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-707 270
-588 881
-1 027 442
-1 157 609
-416 224
-
Variation de la trésorerie nette
364 510
621 013
-43 578
74 394
403 166
-
Trésorerie en début de période
894 112
698 599
760 602
712 583
280 836
-
Trésorerie en fin de période
1 258 622
1 319 599
698 599
760 602
712 583
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 179 894
1 155 737
1 101 422
1 312 470
903 278
-
Dépenses d’investissement
-104 662
-103 124
-108 050
-59 834
-83 888
-
Flux de trésorerie disponible
1 075 232
1 052 613
993 372
1 252 636
819 390
-