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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-103 492
-63 198
-40 825
68 353
-40 439
-
Dépréciation et amortissement
200
3 492
0
0
-
266
Rémunération à base d’actions
7 195
6 979
7 025
7 591
5 276
-
Variation du fonds de roulement
-440
60
2 073
4 016
-5 716
-
Comptes débiteurs
2 503
1 033
-2 697
1 672
-1 066
-
Créances
5 633
-
-
-
-
891
Autre fonds de roulement
43 283
52 096
58 898
60 301
20 255
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
18 490
6 426
7 588
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 283
52 096
58 898
60 301
20 255
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
30 874
8 620
Autres activités d’investissement
-
-
-689
-4 114
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
559 012
561 429
408 631
139 770
341 618
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-243 377
-341 304
-965 872
-811 244
-198 294
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
207 514
Action ordinaire rachetée
-6 180
-11 298
-15 714
-17 803
0
-
Dividendes payés
-57 139
-57 346
-65 871
-66 758
-34 179
-
Autres activités financières
-1 783
-4 889
-11 293
-16 641
210 188
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-661 046
-554 474
-531 657
-324 971
-402 632
-
Variation de la trésorerie nette
-58 751
59 051
-64 128
-124 900
169 429
-
Trésorerie en début de période
226 776
140 165
204 293
329 193
159 764
-
Trésorerie en fin de période
168 025
199 216
140 165
204 293
329 193
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 283
52 096
58 898
60 301
20 255
-
Flux de trésorerie disponible
43 283
52 096
58 898
60 301
20 255
-
