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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 199 400
1 147 800
857 300
606 800
488 500
Dépréciation et amortissement
114 500
113 400
104 300
84 400
68 800
Rémunération à base d’actions
255 000
249 000
217 300
207 900
191 700
Variation du fonds de roulement
238 700
126 100
233 000
402 400
190 000
Comptes débiteurs
88 100
-146 400
-456 700
-72 500
-176 400
Inventaire
-171 700
-253 500
-109 100
-19 400
-42 200
Créances
-100 600
-43 100
105 200
-13 100
37 400
Autre fonds de roulement
1 692 700
1 731 400
1 449 400
1 203 800
957 800
Autres éléments non monétaires
293 800
284 800
246 900
183 800
143 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 088 400
1 935 500
1 730 600
1 499 700
1 083 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-395 700
-204 100
-281 200
-295 900
-125 900
Acquisitions nettes
-14 200
-8 500
-30 800
-234 900
-40 200
Achat d’investissements
-2 084 700
-1 855 800
-389 100
-2 350 500
-1 079 000
Ventes/échéance des investissements
1 617 200
1 418 800
1 465 000
1 555 800
1 171 000
Autres activités d’investissement
-
300
-
400
1 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-877 200
-649 300
763 900
-1 325 100
-72 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-19 500
-4 100
Action ordinaire émise
36 000
43 800
26 100
26 000
22 100
Action ordinaire rachetée
-
-1 500 500
-1 991 200
-741 800
-1 080 100
Autres activités financières
-122 500
-113 700
-165 200
-171 300
-109 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 587 000
-1 570 400
-2 130 300
82 800
-1 171 600
Variation de la trésorerie nette
-377 900
-285 000
363 800
257 300
-160 700
Trésorerie en début de période
2 304 200
1 682 900
1 319 100
1 061 800
1 222 500
Trésorerie en fin de période
1 928 400
1 397 900
1 682 900
1 319 100
1 061 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 088 400
1 935 500
1 730 600
1 499 700
1 083 700
Dépenses d’investissement
-395 700
-204 100
-281 200
-295 900
-125 900
Flux de trésorerie disponible
1 692 700
1 731 400
1 449 400
1 203 800
957 800