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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 163 000
-2 069 000
-2 416 000
739 000
1 823 000
-
Dépréciation et amortissement
368 000
359 000
415 000
587 000
1 090 000
-
Variation du fonds de roulement
337 000
191 000
-200 000
-494 000
35 000
-
Inventaire
4 000
-14 000
-182 000
2 000
306 000
-
Autre fonds de roulement
1 230 000
1 243 000
-9 246 000
4 500 000
1 454 000
-
Autres éléments non monétaires
53 000
264 000
427 000
-2 810 000
195 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 774 000
1 819 000
-8 767 000
4 970 000
2 555 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-544 000
-576 000
-479 000
-470 000
-1 101 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-107 000
Achat d’investissements
-45 000
-53 000
-29 000
-282 000
-1 801 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
3 000
0
28 000
40 000
-
Autres activités d’investissement
778 000
1 738 000
-1 670 000
-8 760 000
-455 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
163 000
1 095 000
-970 000
-5 727 000
-2 140 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 127 000
301 000
-3 682 000
5 256 000
920 000
-
Trésorerie en début de période
3 729 000
3 919 000
7 592 000
2 308 000
1 435 000
-
Trésorerie en fin de période
4 855 000
4 183 000
3 919 000
7 592 000
2 308 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 774 000
1 819 000
-8 767 000
4 970 000
2 555 000
-
Dépenses d’investissement
-544 000
-576 000
-479 000
-470 000
-1 101 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 230 000
1 243 000
-9 246 000
4 500 000
1 454 000
-